证券交易之道

第六章 辅助性技术资料

 

技术往往是分析的技术,方法往往是赢利的方法,规则往往是交易的规则。那么,用什么来保证你的分析技术是全面的、赢利方法是可靠的、交易规则是可行的呢?你需要辅助性的技术资料。

 

1、短线交易之早盘看盘程序

1)8:30-8:35  看道指/美原油/美黄金/伦铜/伦铝/伦锌/伦铅/美糖/美玉米/美大豆走势。

2)8:35-9:15  看和讯财经/公告快递/多空揭秘/研究所报告/券商晨会/龙虎榜/媒体精华。

3)9:15-9:20  修正昨日对大盘走势的判断,对今日大盘走势做涨/平/跌判断。

4)9:20-9:25  分析异动板块及其个股,分析板块走势,并再次分析大盘走势。

5)9:25-9:30  查看涨/跌幅靠前的个股和板块,并及时做出买入和卖出的策略。

6)注意四个反向点:9:30、10:00、13:00、14:30(前后半小时为观望段)。

7)关注上涨家数、上涨板块性质、大盘趋势、黄白线间距、开盘点位的支撑力。

8)注意,年报为1-4月,季报为4月,半年报为7-8月,三季报为10月。

9)注意“星期一效应”和“星期五效应”。

 

2、各交易时段之常识

1)9:15-9:25分    急流暗涌,消息为王。

2)9:30—10:00分   先下手为强,或高(低)开易反。

3)10:00-10:30分   强化趋势,或出现跳水。

4)10:30-11:00分   强化趋势,交易活跃。

5)11:00-11:30分   抢占地形,谋定后市。

6)13:00-13:30分   强化趋势,或开始反向。

7)13:30-14:00分   强化趋势,流言渐入。

8)14:00-14:30分   强化趋势,或异军突起。

9)14:30-15:00分   抢占地形,或原形毕露。

 

3、每日大盘技术分析表

日期:

      分析内容

分析情况

当前股市是牛市还是熊市?

依据1:道氏理论

依据2:250日均线

依据3:主流观点

 

 

 

当前趋势位于牛市或熊市的哪个阶段?

依据1:道氏理论

依据2:250日均线

依据3:主流观点

依据4:整体市盈率

依据5:四大板块指数

依据6:IPO及QFII审批状况

依据7:准备金率/利率/印花税

依据8:债券市场及银行信贷状况

 

 

 

 

 

 

 

当前趋势是主要趋势还是次级趋势?

依据1:道氏理论

依据2:均线

依据3:时间/波高/成交量

 

 

 

当前趋势向上的第一/第二阻力位或向下的第一/第二支撑位在哪里?

依据1:缺口及密集成交区

依据2:历史性/阶段性高低点

依据3:趋势线

依据4:均线

依据5:百分比回撤线

依据6:整数点位

依据7:时间因素

 

 

 

 

 

 

 

最近K线运行态势如何?需要注意什么?

依据1:形态

依据2:角度

依据3:组合

依据4:缺口

依据5:线形

 

 

 

 

 

最近成交金额如何?有何异动?

依据1:今日成交金额

依据2:近期成交量形态

 

 

当日的盘口动态如何?

依据1:开盘动态

依据2:上午盘动态

依据3:下午盘动态

依据4:收盘动态

依据5:涨/跌家数及涨/跌停家数

依据6:板块及热点动向

 

 

 

 

第二日或近期的利好因素和利空因素分别是什么?

依据1:宏观经济面因素

依据2:市场政策面因素

依据3:当日三大报刊新闻

依据4:道琼斯/黄金/原油指数状况

 

 

 

 

分析结论

预计明日开盘及全天走势:

预计近期趋势运行态势:

持币或持股应注意什么:

 

 

 

4、每日个股技术分析表

日期:

分析内容

分析情况

个股基本数据

所属行业:

所属概念:

流通盘大小:

市盈率大小:

十大流通股状况:

个股股性:

股票价格:

 

当前趋势是向上、水平还是向下?

依据1:趋势线

依据2:均线

依据3:K线运行斜率

 

 

 

当前趋势向上的第一/第二阻力位或向下的第一/第二支撑位在哪里?

依据1:缺口及密集成交区

依据2:历史性/阶段性高低点

依据3:趋势线

依据4:均线

依据5:百分比回撤线

依据6:整数点位

依据7:时间因素

 

 

 

 

 

 

 

最近K线运行态势如何?需要注意什么?

依据1:形态

依据2:角度

依据3:组合

依据4:缺口

依据5:线形

 

 

 

 

 

最近成交量状况如何?有何异动?

依据1:今日换手率

依据2:近期换手率

依据3:近期成交量形态

 

 

 

最近移动成本分布如何?

依据1:密集形态

依据2:支撑/压力状况

依据3:移动方向

 

 

 

当日的盘口动态如何?

依据1:开盘动态

依据2:上午盘动态

依据3:下午盘动态

依据4:收盘动态

依据5:大幅涨/跌时间

依据6:挂盘异动状况

 

 

 

 

第二日或近期的利好因素和利空因素分别是什么?

依据1:上市公司公告

依据2:板块消息

依据3:个股消息

 

 

 

分析结论

预计明日开盘及全天走势:

预计近期趋势运行态势:

持币或持股应注意什么:

买卖策略:

 

 

 

 


 

5、股票投资决策表

日期:

交易时要考虑的问题

回答结果

1、买什么品种?

 

 

 

根据自己一贯的选股标准来确定

2、什么时候买入?

 

 

 

根据自己对大盘、板块、个股的分析来确定

3、买多少数量?

 

 

 

根据自己的建仓管理标准来确定

4、怎么买?

 

 

 

根据自己一贯的建仓风格依次买入

5、进场后趋势反向怎么办?

 

 

 

根据自己预先设立的止损点迅速离场

6、进场后趋势大好怎么办?

 

 

 

根据自己的加仓标准依次加仓

7、什么时候减仓?

 

 

 

根据自己一贯的止赢条件来进行

8、减仓多少?

 

 

 

根据自己一贯的止赢标准来进行

9、什么时候离场?

 

 

 

根据自己一贯的离场条件来进行

10、无法顺利离场怎么办?

 

 

 

根据自己的第二套措施冷静处理

 

 

6、股票交易日志表

日期:

描述对象

具体内容

自我分析

交易对象

 

 

买入了哪只股票。

 

股票性质

 

 

买入股票的性质。此项可使你知道什么股票适合你的交易风格。

 

交易时间

 

 

几点几分买/卖的。此项可使你知道什么时段最适合你的交易。

 

交易动机

 

 

为什么要买/卖它。此项可使你知道你的交易动机是否合理。

 

预期获利目标

 

 

计划的卖出点。有助于掌握你的盈利,且分析你的止赢水平。

 

预期止损目标

 

 

计划的止损点。有助于控制你的亏损,且分析你的止损水平。

 

实际资金管理

 

 

加仓/减仓的变化。有助于知道你的资金管理策略是否合理。

 

实际盈亏情况

 

 

在该股上的盈亏。有助于知道你的成功率和平均获利及亏损额。

 

预期/实际持有时间

 

 

持有该股的时间。有助于知道你喜欢或适合做多长时间的交易。

 

决策过程分析

 

 

亏损交易的认赔速度是否够快?赢利交易的持有时间是否太长?是否太快出场?是否确实遵守了交易规则?等等。

 

个股情况

股票名称及代码

 

买入价格

 

所属行业及概念

 

买入股数

 

流通股数量

 

 

投资金额

 

市盈率

 

投资占总资金比例

 

           
 

7、股票交易登记表

时间:       单位:万

股票名称及代码

所属行业、概念

流通

股数

买入时市盈率

投资

金额

投资占总资金比例

盈亏

比例

盈亏

金额

买入时间

卖出

时间

持股

时长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、股票盈利状况表

起始资金:   万元

月份

计划市值

计划盈利率

实际盈利率

实际市值

达成率

同期股指波幅

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总结:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9、开盘短线操作信息追踪表

 时间:

股票

名称

所属行业、所属概念

近期K线形态

流通

股数

市盈率

首交涨幅

首交挂盘

后续

表现

涨停

时间

收盘

涨幅

经验

总结

后期关

注度

短线

寿命

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开盘30分钟内其他涨幅为10%的品种有多少:

 

 

当日三大报纸主要新闻:

 

 

当日大盘运行状况:

 

 

当日总结:

 

 

 

 

流量统计代码