证券交易方法

第三种:小盘股轮动交易法

 

——适用于2-3000万元——

原理:

其一,上市公司的数量太多,投资分析的工作量巨大,若缺乏可观的人力、物力、财力,难以找到适合的投资标的,也难以在适合的标的物上进行投资或投机;

其二,普通投资者无法知晓上市公司的真实经营状况和真实财务状况,而国人投机忽悠、弄虚作假成风,若是买入股票后即长期持有,则后市面临的风险太多;

其三,若是做短线,则可以在很多优势品种上借势而为,同时也可以利用盈利累积和复利的优势促使资金快速增长,还可以实现挑战自我及最高赢利率的愿望;

其四,每日层出不穷的新闻热点、每段时期的产业经营规律、诸多股票的生命周期、各个股票特定的技术形态、以及市场躁动的存量资金,均提供了短线基础;

其五,若你的资金有100-5000万元,则可在短期内(10分钟或3天)掌控个股盘面局势,引导股价朝自己有利的方向发展,从而达到“掌握自己命运”的目的。

方法:

1、炒热点。即对每日新闻有很好的敏感度,善于捕捉市场热点,并能利用该机会带动市场其他交易者同你一起买入(或自己顺势买入)。

2、选图形。即会利用K线图上的跌后反弹、盘整突破、创新高这三类技术形态,带动市场其他交易者同你一起买入(或自己顺势买入)。

3、看股本。因游资资本有限,故能被其选中的股票流通股本常在1-10亿股之间,流通市值常在5-100亿元之间,这也是你的选股标准。

4、造趋势。即在所选定股票上进行一次或三次投入,保持其分时图处于上升趋势直至涨停,尤其在分时图盘整或下跌时,要敢当先锋。

5、抓纪律。做超短线买的就是当日行情,一旦买入就要做好次日卖出的准备。次日卖出依据有的是根据止损来,有的是根据分时图来。

6、追龙头。即勇追板块内最先上涨的股票。发动者为了保证攻击成功,常会主动维护股价走势,而跟风股票则如一盘散沙,难成气候。

7、勇气和纪律尤为重要。你要么会因冒进而成为炮灰,要么会因冒进而成为英雄,没有折中的办法,因此,不要左思右想或瞻前顾后。

8、具体策略和方法如下:

1) 提前预测近3个月内会被炒作的概念和个股,一旦启动即选择性捕捉。

2) 保持对前期被暴炒股票的跟踪,且每隔2天寻找一次第4条中的股票。

3) 每日9点15分之前,从财经要闻、股市新闻、个股公告中寻找目标股。

4) 寻找目标股时,要优选跌后反弹、盘整突破、创新高这三类K线形态。

5) 弃长期横盘现破(压力线覆盖1月以上)及持续上涨股(连涨超15%)。

6) 确认大盘当前处于明确的上升通道、或盘整时期、或急跌后的反弹期。

7) 把资金分四份,开盘用一份,上午用一份,下午用一份,收盘用一份。

8) 开盘抢新闻股,上午入龙头股/备选股,下午入横盘股,尾盘入明星股。

9) 开盘主看新闻股,上午主看备选股,下午主看横盘股,尾盘看明星股。

10)开/尾盘买时没讲究,上/下午买时,须等大盘出上升通道或为阳线时。

11)开盘涨幅达4%-7%的股票易快速涨停,但通常是五选一,须练好眼力。

12)集合竞价或开盘买入时,勿入流通市值超过100亿元或图形不好之股。

13)集合竞价或开盘买入时,勿入首笔成交少于800手或200万元的股票。

14)其他时间追涨时,若每分钟成交没有超过100万元,也不必急于入场。

15)上条中,若某分钟成交8倍于当日过去均量但未大涨,属异动,放弃。

16)在优选K线图后,所有买入时机均看分时图(但不可忽略K线图形态)。

17)高开后的3买点:开盘时,小调整后再创新高时,高位横盘再力破时。

18)上述追涨时须注意,凡是涨幅超过7%的股票均应被忽略掉,不可买入。

19)上条有一例外:当一字型涨停股票打开涨停板又快速涨停瞬间,买入。

20)当选好的分时图上出大单强势拉高时(成交即将达今日最大值),买入。

21)宁追第一,不追第二(行业细分后的板块股),除非全行业股票都在涨。

22)每日中午将上涨1.5%-6%的横盘股优选一次,若下午大力突破则跟进。

23)上条须同时优选K线图且剔除大盘股及每分钟成交低于100万元之股。

24)上上条中,还须同时过滤掉那些由某板块上涨而带动的横盘滞涨之股。

25)对于前期暴涨的明星股,须持续观察,最好等其跌到某均线附近再进。

26)上条中,若其跌到某均线处开始大力反弹时,可入,但涨幅过4%勿追。

27)上条意味着:追涨不是追高,还要熟悉在昨日收盘价之下的追涨方式。

28)第25-27条,在非大跌的弱市中尤其有效,最好上午等调整,下午进。

29)买入股票之后的当日内,不要再买同板块股票,不要再买同概念股票。

30)大盘迟钝时炒小盘股,大盘大涨时炒大盘股,因游资、基金各领风骚。

31)弱市上午买股风险大。大盘大跌则其会跳水,大盘微涨则无新主抬轿。

32)慎在大盘出红线柱时跟风买入,强势股往往是在大盘出绿线柱时拉升。

33)总结:大盘不好等/图形不好等/成交不够等/不破水面等/不创新高等。

34)冲高回落3%以上或多次破涨停板,次日集合竞价或不见上升通道即卖。

35)只要没出现上条情形,则应在收盘后画止损线,且等破止损线后再卖。

36)到止损线后,有大单托盘或连/急跌1.5%或大盘将翻红,可再让0.3%。

37)到止损线或分时均线处卖时,均应辨析是否真破,看破的幅度和时间。

38)若开盘时跌幅超过2%,即使已到止损线,也应等不见上升通道时才卖。

39)对于强势股,则应等出现阴K线且到收盘时再卖,或破5日均线再卖。

40)分时图上涨时的4卖点:开盘时、第1拐点处、次高点处、破均线时。

41)当昨日涨幅过多、急拉过4%、板块龙头冲击涨停时,第1拐点优先卖。

42)分时图横盘时的1卖点:破均线时,但前提是K线上的止损位也将到。

43)由于外界/自身因素、短期/长期利好所带动的上涨,应清楚何时出场。

44)注:也可挑选好图形的股票,自己在分时图上用资金造势并强行冲关。

9、简化后的策略和方法:

选时段:确认大盘当前处于上升通道或盘整期或急跌后的反弹期,勿在大盘大跌时入场。

选热点:包括早盘政策新闻、行业研究及未来3月内的热点(忌早盘买公告所致上涨股)。

选图形:优选跌后反弹、盘整突破、创新高的K线形态,弃长期横盘突破和持续上涨股。

选股本:流通股本通常应在1-20亿股之间,对应的流通市值通常应在5-100亿元之间。

选分时图:涨到2%-5%之后正进行整理,最好是形成平台整理,或是几波上涨干净利落。

选成交量:平均成交勿低于100万元,若某分钟成交8倍于过去均量而未大涨,应放弃。

追涨:当选好的分时图上出现持续大单强势拉高时(成交量即将达今日最大值),买入。

分钱:资金4分,大盘跌1%后出上升通道时用1份,上涨0.5%、1%、1.5%时各用1份。

要求1:宁追第一,不追第二(行业细分后的板块),除非某板块很强势,带动全行业。

要求2:买入股票之后的当日内,勿再买同板块股票和同概念股票,防止雷同性的风险。

要求3:果敢。无论是买入或是卖出,一定要果敢,每次只动用1/4资金,无心理负担。

要求4:每日头10分钟只看卖出窗口(若持股4只,最好卖1只),之后转到买入窗口。

大盘大涨时买金融、地产、能源、有色股,大盘疲软时买时下较具人气的小市值板块股。

无止损线的,跌1%以内竞价卖,跌2%则不见上升通道时卖,高开后破昨日收盘价则卖。

到止损线时,在有大单托盘或连跌/急跌2%左右的情况下,最多可再让0.3%的下跌空间。

无论是到止损线卖还是到分时图均线处卖,都要考虑是否真破问题,看破的幅度和时间。

大盘不好不买/图形不好不买/成交不够不买/不破水面不买/不创新高不买/跟风股不买。

难点:

需要学习与研究K线技术与分时图技术,但其根本原理却很简单,就是要弄清三种趋势形态,在《证券分析技术》一书中有讲解。而真正的难点在于:你是否熟悉2000只股票的所属行业和概念,是否具备很高的对敏感信息的处理能力,是否具备丰富的交易经验及识伪能力,是否能坚持一贯的操作纪律和手法;同时,要有眼力,有定力,有魄力,即:有眼力选择优势股票,有定力等待买卖时机,有魄力及时采取行动,这三者缺一不可;还要注意三个“尤其”:尤其要看大盘的脸色进行操作,尤其要执行到点止损的规则,尤其要减少换股的频率。

缺点:

有机会不会给你,给你的往往是陷阱;频繁的追涨杀跌,往往会变成高买低卖,频繁的更换股票,往往会造成捡了芝麻丢了西瓜;且当断不断,必受其害,也不适合大资金和多帐户操作;此外,若资金较少,则只能选择跟风,当你将自己的命运交付他人手上时——成,因运气居多,败,则理所当然。

优点:

不必过多关注上市公司经营状况和财务状况,顺着人气和资金流走。

难度:

20%的人可以掌握该方法,经验和纪律很重要。

状况:

在国内,1/5的股民及少量民间机构在这样做。

附:小盘股轮动交易法的看盘方式(若觉得看K线图稳妥,“买入备选股”可换成“待卖股模块”)

  

小盘股轮动交易法的看盘方式之说明:

左边最上面的“大盘分时图”和“大盘K线图”是用于监控大盘的,因为个股的躁动须看大盘的“脸色”;

左边下面的自选股大约有1200只,剔除了:流通市值排在前3位的股票、流通市值低于8亿元的股票、流通股本低于8000万股的股票、价格高于40元的股票、S和ST及SST的股票、1年内上市的次新股、创业板的股票,且流通市值高于500亿元的股票均做了标记(只看不买);

左边下面的“金融、房产、煤炭、有色”是典型的四大权重板块,大盘能否反弹、冲关等全有待该四大板块的表现,故在大盘大力反弹和强势冲关时,应顺势交易该四大板块的领头股(如法则中的第30条)。同时,如此看盘还可以得知当日大盘大涨是由什么板块带动的,以测后市;

右边上面是筛选个股的模块,包括“分时图、K线图、行情信息、分时成交”。当涨幅超过2%的股票出现后,先放在该处用5秒钟的时间观看其:近期K线图是否符合标准、分时走势是否良好、当日成交量是否达标、盘口买卖挂单是否活跃,一旦符合要求,要么立即用“闪电手”买入,要么立即放到“买入备选股”之中,等分时图及下面的成交量符合要求时,立即用“闪电手”买入(当然,还要看大盘走势是否提供了进场的环境);

右边上面及中间还有10个“买入备选股”,上面是5档卖盘(买入时除了要看分时图是否上攻之外,还要看卖盘的挂单上是否有一笔大单或几笔大单,若有,但依然被买家大口吞没,则可立即买入;若无,则大买家无法进场,此时若跟进,则往往是跟了散户,难得善终),下面还留了2档买盘(是为了观察买一、买二处是否有大买单,若有且3秒后不撤,则往往说明买家大量买入是其真实看好的体现),再下面是个股的分时走势图(因股票均经过了以往的剔除和当日的筛选,故不必再看其他);

右边最下面是4个“待卖股模块”,包括“分时图、K线图、行情信息、分时成交”。将分批买入的4只股票分别放在此处进行监控,一旦达到卖出条件,即可用“闪电手”卖出。

 

流量统计代码