证券交易方法

第五种:大中盘股混合交易法

 

——适用于2-3000万元——

原理:

其一,按照大盘股轮动交易法的选股原则选股后,所得股票会在250只以上,每天的脉冲行情会使人眼花缭乱,且难以抓住核心股票。先涨的不一定是将来涨得最好的,目标专注很重要;

其二,任何方法都是多则惑、少则精,高明的盈利技术往往只需要将简单的工作重复做即可。如守株待兔般守住自己选定的特定股票、特定方法、特定看盘方式,或是最省心省力的做法;

其三,当大盘持续上涨时,买大多数股票都可以获利,而大盘之所以能够持续上涨,是由金融、地产、能源、制造业股票所支撑(其市值之和占总市值的83%),故可只交易这四行业股票;

其四、大盘在一年之中往往会有一段较长的盘整期,此时常常没有交易主流大盘股的机会,但某些具有特定题材的中盘股却往往会异军突起,具有较好的交易机会,应在特定时段交易之;

其五、中盘股的流通市值常在50-300亿元之间,若是其题材够火暴或大盘持续向好,则往往可以持续上涨。交易这些中盘股时,一者可避免小盘股的脉冲陷阱,二者可紧跟大资金的流向。

方法:

1、基于上述思路及沪深300指数的权重考虑,可只交易:招商银行、中信证券、万科、中国神华(占沪深300权重11%),辅选:中国平安、长江电力、中国石油、宝钢股份(可能会异动)。

2、金融、地产、能源、制造业是大盘之支柱性行业,其买入时机必定是大盘要蓄势冲关(力破盘整区)或连续下跌后于关键支撑位处开始反弹时。非如此,则其后续不具备连续上涨空间。

3、当大盘处于上述状况时(且至少要当时上涨1%),上述几只股票哪一只先上涨1.5%,且超过早已设置好的开仓线时,即可买入;或哪只股票先涨2.5%以上,即使未达开仓线,也可买入。

4、之所以如此苛刻,是因交易此类大盘股时,不能贪图小利,不能冒进,必须用两个条件来锁定自己的心态和行为,使自己在无利可图的机会面前止步,同时又不会放过真正的上涨行情。

5、注意,上述大盘股易被同板块其他小盘股带动,当同类小盘股大涨而带动这些股票上涨时,若跟进,则要做好次日离场准备。只有当大盘的大涨行情是由这些大盘股发动时,才可久留。

6、为了防止看错和应对后来者居上的情形,应将资金两等份,买入两只不同的股票。一般来说,如果行情确实好,那么其他股票也有机会,而行情若不太好,则先买者往往会成为冒进者。

7、可同步看分时图,但勿据此交易。分时图的价值在于:若股价直线拉升2%,等待买入,等其回调后看其是否还能再创新高;若股价直线下跌2%,等待卖出,等其是否还能形成上升通道。

8、一旦买入,即坚持持有。不要随意换股,不要没有耐心等待其小回调或盘整,不要胡思乱想或凭猜测办事,不要看见大涨即见好就收,必须要等到股价滑落到止损线时才能够卖出股票。

9、若所买股票某日低开于止损线之下,则须等待,那往往是散户出逃的结果。若此后形成了上升通道,则留,否则即走;若高开于开仓线之上,也须等待,等其后续是否会形成上升通道。

10、上述8只股票,若其股价从最高点回落2.5%-5%,即可考虑离场;且无论如何,不能使亏损超过5%,包括盈利后出现的亏损和刚入场即遭受的亏损。一旦面临,宁可在集合竞价时出逃。

11、在特定时期,也可交易中盘股中的明星股或强投机性股。明星股是指近期被市场连续炒作的股票,强投机性股是指每隔一段时间就会被市场重新炒作的股票,这些股票都易吸引人气。

12、所谓中盘股是指流通市值在50-300亿元之间的股票,也包括从大盘股中剔除的股票,即那些流通市值超过300亿元但流通盘低于10亿股的股票。平时应将其筛选出来,形成候选股票池。

13、所谓特定时期是指:当大盘处于上升通道但当时没跌2%、处于盘整期但当时没跌1%、处于下降通道但当时涨1%,且大盘当时分时图出上升通道,且明星股或强投机性股符合第15-17条。

14、交易该类股票时,同样应把资金分成2等份。当某明星股或强投机性股在某均线处获得支撑时,进一半资金;当某明星股或强投机性股开始破小平台但涨幅不超过3%时,进一半资金。

15、在买入明星股或强投机性股时,其K线图和分时图必须符合第16、17条的标准,惟如此,后续上涨才是高概率的(实际上,这也是对主流大盘股进行开仓线设置时所必须考虑的条件)。

16、K线图:即将突破长期以来的横盘区;即将突破一个月以内所酝酿的平台;即将突破近期新高;连续且快速下跌20%后又开始反弹;底部缓慢上涨但前两日内快速下跌后现在又快速上升。

17、分时图:高开3%左右,后浅跌,现又急涨且大量,欲破前高点;急涨3%左右,后浅跌,现又急涨且大量,欲破前高点;急涨3%左右,后浅跌再横盘整理,现又急涨且大量,欲破前高。

18、因明星股累积的人气较多,很多人在里面做低吸高抛的差价生意,故追涨时的涨幅应不超过3%(涨幅超6%后易回落,创新高时易成假突破);抄底时,应等其跌到20或30日均线处。

19、也可在中盘股中选择如下的图形进行交易:昨日大破前期平台或旧高,昨日涨幅在5%-10%之间,今日正小幅整理(未跌过昨日大阳线一半的位置),那么在其下午上冲时或尾盘时买入。

20、若有更好的股票开始涨到你够买入的标准,而你所持有的股票还在萎靡不振但又没有达到你卖出的标准时,可考虑当即换股(有可能两头失误)。当银行、地产股开始启动时,须跟随。

21、若买入的中盘股在当日涨幅超过3%后全回落、超过7%后回落一半,或涨停板屡次被打开,或属于跟风股但又冲击涨停失败,或次日有其负面新闻,则次日集合竞价卖出或参照第22条;

22、若不知应在何时卖出这些中盘股,或资金量比较大时,则当第21条的情况出现之后,应做好次日卖出股票的准备。当次日该股分时图上不能形成或维持上升通道时,即考虑卖出该股票。

23、对于明星股或强投机性股,一旦维持其上涨的环境不在,或出现了负面新闻,即要知道应该在哪一天该卖出股票,然后在分时图上找个有利的出场点,而不能由着分时图牵着鼻子走。

24、即使提前作出了止损设置,但是,若买入明星股或强投机性股次日从最高点回落3%以上,则卖;若次日低开超过2%,即使超出了止损的范围,也应等其分时图上未形成上升通道时卖。

25、对于所买入的中盘股,若其连续3日内的涨幅超过20%,则只要股价不从最高点下跌5%从而形成阴K线,或不跌破5日均线,就可继续持有(因强势股往往会在5日均线上持续运行)。

26、到止损位时(最多不能亏5%),要敢于卖出。一者,将资金回笼后可继续选择其他正在走强的股票;二者,若所持股票够强势,可在其大跌后又形成上升通道时再买。切记:勿坏规矩。

27、看盘界面上,应在上面列4只主选股,中间列4只明星股,下面列2只第19条中的股票和2只待卖股。只显示K线图(含5、10、20、30日均线)、分时图、行情信息、分时成交明细。

28、看盘界面上,还应选择“自动叠加对应大盘”功能,将大盘分时图叠加到个股分时图上。如此,可看出所关注股票是主动进攻还是主动撤退。应选择主动进攻股票,抛弃主动撤退股票。

29、开仓线和卖出线均应在每日收盘后设置。卖出线就是止损线(若股价上涨,则依次上浮),一定是当股价跌1%-5%时即出场。设置逻辑:若股价不跌过它则还有机会,否则跌幅更深。

30、设买入线时,须考虑当日大阴线1/2(2/3)处或开盘价或最高价、近几日的平台上边缘线、盘整区的上边缘线、近期阶段性高点、5/10/20/30日均线,且在当日收盘价上浮1%-5%之内。

31、设卖出线时,须考虑当日大阳线1/2(2/3)处或开盘价或最低价、近几日的平台下边缘线、盘整区的下边缘线、近期阶段性低点、5/10/20/30日均线,且在当日收盘价下浮1%-5%之内。

32、设卖出线时还须注意:若所持股票在当日分时图上出现过盘整,如果次日股价够强势,则往往难以跌破此盘整区的水平线,故该水平线也是止损参考点,但其重要性不如上述参考点。

33、注意,在大盘处于上升趋势时,只宜交易主选股和辅选股;在大盘处于盘整期或下跌后的犹豫回升期时,只宜按照第11-18条交易明星股或强投机性股,或按照第19条交易中盘股。

34、投机性赢利法须遵循一个原则:用多次小亏换一次充足的盈利。若在盘整市交易主流大盘股,会小赚小赔;若在此时追高中盘股,或大赚大赔;若在下跌市,则怎么做都是大亏小赚。

35、要诀:大盘收阴线时不看任何股票,避免被勾心动念;大盘收十字星或小阳线时,谨慎交易中盘股(但若次日大盘或将创新低则禁入);若沪指到入场线,则ETF及主流大盘股皆可入。

难点:

需要学习与研究K线技术与分时图技术,需要对交易题材股有丰富的经验和技巧,需要对板块和概念的分类相当熟悉,需要对止损有相当程度的了解和运用,需要坚持既定的交易策略不动摇。

缺点:

当大盘不能持续上涨时,可能1个月你都没有交易主流大盘股的机会;尽管此时可以交易明星股或强投机性股,但一旦潜伏进去,则不知要等到什么时候该股才会再次启动。

优点:

守大树、捕小兔,大小通吃,省心省力。

难度:

10%的人可以掌握该方法,坚持方法和优选股票很重要。

状况:

在国内,极少数机构在这样做。

 

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